Caisse nationale du réseau des Urssaf

Tirer le meilleur parti d’un contexte clément

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Au fil des ans, l’Acoss a su consolider sa stratégie de diversification des financements. Les Euro commercial paper (ECP) et Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) qu’elle émet sur les marchés internationaux sont devenus sa principale source de financement.

Des montants inédits ont été atteints en 2016, profitant des taux négatifs sur ces marchés. Concrètement, emprunter près de 27 milliards d’euros pour le compte du Régime général a rapporté 91 millions d’euros.

Les performances de l’Acoss, et la qualité de sa signature, sont reconnues par les investisseurs et par les pouvoirs publics.

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Chiffres clés

498,4 milliards € montant des tirages

486 milliards € montant des encaissements, soit 21,8 % du produit intérieur brut (PIB) de la France

-12,4 milliards € variation de trésorerie dont a bénéficié l’Acoss sur l’ensemble de l’année, contre -0,1 % en 2015

-0,32 % le taux d’intérêt moyen dont a bénéficié l’Acoss sur l’ensemble de l’année, contre -0,1 % en 2015

26,8 milliards € montant moyen des emprunts réalisés par l’Acoss pour le Régime général, en baisse de 1,8 milliards d’euros par rapport à l’année précédente

61 % financement Régime général par l’émission d’Euro commercial paper (soit 16,4 milliards €), contre 51 % (14,6 milliards €) en 2015

277 056 mouvements financiers sur le compte unique de l’Agence centrale

2 383 milliards € mouvements financiers total des flux financiers sur les comptes bancaires

-0,45 % taux de financement (moyen global Acoss)

Gérer la trésorerie du Régime général, c’est mobiliser jour après jour des financements qui lui permettent de fonctionner au quotidien. Les prestations maladie, famille et retraite servies aux salariés du secteur privé en dépendent. Gérer de façon optimale, c’est s’acquitter de cette mission aux meilleurs coûts et de façon hautement sécurisée.

 

Retrouvez les documents de références 2015

Mis à jour le 03/07/2017

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